تحليل سوق الأسهم هو عملية دراسة وتقييم حركة الأسعار والأحجام التداولية للأسهم المدرجة في البورصة. يهدف التحليل إلى فهم سلوك السوق وتوقع حركة الأسعار المستقبلية بناءً على المعلومات المتاحة. يتكون التحليل من نوعين رئيسيين: التحليل الفني والتحليل الأساسي.

كيفية التداول في الاسهم

1. التحليل الفني:
يستند التحليل الفني إلى فكرة أن تاريخ الأداء السابق للأسهم يمكن أن يوفر إشارات حول الأداء المستقبلي. يتضمن التحليل الفني دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد أنماط واتجاهات السعر. هدفه هو تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة للتداول.

- الرسوم البيانية: تشمل الرسوم البيانية مختلف أنواع الرسوم البيانية مثل الرسوم البيانية الشمعدانية والرسوم البيانية الخطية. تعكس هذه الرسوم البيانية حركة الأسعار وتظهر أنماطًا محددة مثل الأنماط الصاعدة والهابطة والجانبية.

- المؤشرات الفنية: تعتمد المؤشرات الفنية على البيانات الرقمية المستمدة من الأسعار والأحجام التداولية. تساعد هذه المؤشرات في تحديد مستويات الدعم والمقاومة ومؤشرات الزخم والتقاطعات الهامة التي يمكن أن تشير إلى تغييرات في اتجاه السعر.

كيفية تداول الأسهم عبر الإنترنت

2. التحليل الأساسي:
يعتمد التحليل الأساسي على دراسة عوامل القيمة الأساسية للشركات المدرجة في السوق. يهدف إلى تقييم صحة وأداء الشركات وتأثير ذلك على قيمة سهمها. تشمل عوامل التحليل الأساسي البيانات المالية والتقارير الربعية/السنوية، والعوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الشركات والأسواق.

- البيانات المالية: تشمل البيانات المالية مثل الإيرادات والأرباح والنقد التشغيلي والديون. يتم تحليل هذه البيانات لتقييم أداء الشركة ونموها المستقبلي المحتمل.

- التقارير الاقتصادية والسياسية: تشمل التقارير الاقتصادية مثل التقارير الاقتصادية الربعية ومؤشرات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة. بالإضافةإلى ذلك، يتم تحليل العوامل السياسية مثل التغيرات في السياسات الحكومية والتطورات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على أداء الأسواق والشركات.

تعليم مؤشرات السوق السعودي

يجب ملاحظة أن التحليل الأساسي والتحليل الفني ليسا متنافيين، بل يمكن استخدامهما معًا للحصول على صورة أكثر شمولية لسوق الأسهم. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام التحليل الأساسي لتحديد الشركات ذات القيمة الجيدة والنمو المحتمل، ثم استخدام التحليل الفني لتوقيت الدخول والخروج من السوق.

قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية في سوق الأسهم، يجب أن يكون لديك فهم شامل للمعلومات المتاحة و